长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-04-30) 基金经理陆莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
