长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0128元基金经理陆莹 、 杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 018809 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-13 |
| 总份额 | 1,123.06万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，及时对投资组合进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
