长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-04-29) 基金经理陆莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 20.26万元 | 0.20% | 5.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 18.33万元 | 0.20% | 4.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
