长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0128元基金经理陆莹 、 杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆莹 | 2023-12-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.25% | -- | 1.25% | -18.21% |
| 杜国昊 | 2023-12-13 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.28% | -- | 1.28% | -18.21% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆莹 | 长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理、现金理财部副总监 | 14 | 7.8 | 陆莹：女，管理学学士，毕业于上海交通大学，具有基金从业资格，中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。 | 2023-12-21 |
| 杜国昊 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理、现金理财部副总监 | 10 | 4.7 | 杜国昊先生：中国国籍，上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理，2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理，2019年11月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 | 2023-12-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
回顾三季度，债券收益率先下后上，利率与信用品种走势分化，与季初相比利率债收益基本持平，5Y以内国债和10Y以上超长期利率债收益有所下行，而信用债收益率在8月央行提升债券风险之后由于市场成交量逐步萎缩，信用利差走阔，低等级信用上行幅度更大。三季度OMO累计降息30bp，MLF降息50bp，降准50bp，且年内大概率还有一次降准，8月和9月央行公告净买入国债1000亿和2000亿，因此利率债表现较好。存单方面，年内到期存单受季末资金利率偏高影响收益率大幅上行，1Y存单收益率与季初持平。在三季度中，组合以配置同业存单为主，维持中性杠杆和久期水平。 展望未来，货币和财政政策的陆续推出助力经济企稳回升，市场风险偏好抬升，股市情绪明显转强，债市可能延续分化行情，利率债由于大行买债需求支撑收益率预计维持低位，回购利率中枢受年末时点因素影响可能略有抬升，资金面维持紧平衡状态，存单利率在银行缺少中长期负债的背景下可能保持在相对较高位置，信用债受流动性冲击后利差或难修复，密切关注消费及地产政策的效果持续性。未来我们将严格控制信用风险，合理配置各类资产，灵活运用杠杆，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
回顾2024年上半年，债券市场整体走势较强，债券收益率呈下行趋势，国债期货屡创新高。年初以来各期限债券收益率均有明显下行，调整主要出现在3月中旬和4月下旬，调整幅度分别为10bp和15bp左右，调整之后债券收益率继续下行，各品种债券收益率较年初下行30-80bp不等，期限利差和信用利差均有收窄，其中一年期AAA存单收益率下行50bp左右，半年末处于年内低点和历史较低水平。一季度央行降准0.5%并定向降息，商业银行陆续调降存款利率，5年期LPR超预期下调25BP，政策利好债券市场。3月公布的出口数据和CPI数据回暖，市场风险偏好提升，债市止盈情绪较强，季末资金、汇率波动及房地产政策调整等信息也对债市造成扰动。4月央行表态“长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”，债市又出现一波明显调整，但央行公开市场操作对资金面较为呵护，同时经济数据出炉使得市场风险偏好回落，债券配置需求仍强，而政府债券供给减少且发行进度偏慢，调整之后债券收益率重新走低。本基金于2023年12月13日成立，截止半年末已建仓期满，组合以配置同业存单为主，维持中性杠杆和久期水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
回顾一季度，债券收益率普遍下行，1-2月各期限债券收益率均快速下行，尤其长期限品种表现突出，3月债券收益率窄幅震荡，季末较年初收益率显著下行并处于历史低位。年初随着资金面持续宽松，央行降准0.5%并定向降息，债券收益率大幅下行，2月商业银行陆续调降存款利率、5年期LPR超预期下调25BP，债市继续走强。3月公布的出口数据和CPI数据回暖，债券收益率又处于历史低位，股债相关性较低的效应凸显，市场止盈情绪较强，债市出现小幅调整，季末市场整体流动性宽裕但资金分层较为明显，汇率波动及房地产政策调整等信息也对债市造成影响。本基金于2023年12月13日成立，截至一季度末仍处于建仓期，我们逐步提高同业存单的配置比例，积极参与波段交易。 展望二季度，随着经济数据的不断修复，叠加利率债供给增多，超长利率债中枢或难以继续下行。短端方面，虽然3月底跨季资金偏松，大行融出创新高，但流动性分层明显，汇率因素也制约央行进一步宽松的时点和空间，短期内资金利率将围绕政策利率波动。总体来看，二季度债券市场可能维持震荡走势。未来我们将严格控制信用风险，合理配置各类资产，灵活运用杠杆，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，下半年稳增长政策有望加码，财政政策或保持稳健，政府债供给将提速。7月央行已下调公开市场操作利率10bp，1年期和5年期LPR随之下调10bp，未来配合政府债券发行不排除会有降准可能，整体资金面预计维持宽松，但同时央行通过临时正逆回购利率构建一个70bp范围内的利率走廊，短端利率的波动幅度可能变小。长期逻辑来看利率仍处于下行通道，在当前通胀水平和信贷提质增效背景下，债券供给带来的债市调整或有一定投资机会。未来我们将严格控制信用风险，合理配置各类资产，灵活运用杠杆，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
