长信中证同业存单AAA指数7天持有
(018809.jj ) 长信基金管理有限责任公司		基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模2,974.29万元 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-04-29) 基金经理陆莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61%
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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长信中证同业存单AAA指数7天持有.(018809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-311.02元2,974.29万2,912.26万元--
2024-12-311.02元1.50亿1.47亿元--
2024-09-301.01元1,135.88万1,123.08万元--
2024-06-301.01元3,238.21万3,204.24万元--
2024-03-31--1.23亿1.22亿元--
2023-12-13----7.54亿元--

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