长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj)长信基金管理有限责任公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	3,238.21万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0106元基金经理陆莹、杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.06%
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长信中证同业存单AAA指数7天持有.(018809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3,238.21万	3,204.24万元	--
2024-03-31	--	1.23亿	1.22亿元	--
2023-12-13	--	--	7.54亿元	--