长信中证同业存单AAA指数7天持有
(018809.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数229.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
1,135.88万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0203元基金经理陆莹 、 杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长信中证同业存单AAA指数7天持有.(018809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1,135.88万1,123.08万元--
2024-06-301.01元3,238.21万3,204.24万元--
2024-03-31--1.23亿1.22亿元--
2023-12-13----7.54亿元--

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