安信宝利债券E (018952.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0425元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券C 、 安信宝利债券F | ||||
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安信宝利债券E(018952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.90亿 | 95.71% |
| (其中) 债券 | 15.90亿 | 95.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,418.96万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 4,710.17万 | 2.84% |
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