安信宝利债券E (018952.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0425元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券C 、 安信宝利债券F | ||||
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安信宝利债券E(018952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.99万元 | 0.30% | 24.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.46万元 | 0.30% | 4.26万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.83万元 | 0.30% | 2.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 35.06万元 | 0.70% | 10.02万元 | 0.20% |
