估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
安信宝利债券E
(018952.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2023-08-02
总资产规模
4.33亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
(LOF)
当前净值
1.0580
元
基金经理
宛晴
、
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
5.16%
相关基金:
主从基金
安信宝利债券D
、
安信宝利债券C
、
安信宝利债券F
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安信宝利债券E(018952) - 历史回撤和净值走势图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-0.28%,回撤时间段为:【2024-04-23 至 2024-04-29】,最大回撤耗时6天,修复最大回撤耗时15天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时7天,回撤时间段为:【2023-09-05 至 2023-09-12】。最后更新于:2024-07-18。
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回撤周期:
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半年
年
3年
5年
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