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分红拆分
基金经理
概况
安信宝利债券E
(018952.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2023-08-02
总资产规模
4.33亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
(LOF)
当前净值
1.0588
元
基金经理
宛晴
、
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.78%
相关基金:
主从基金
安信宝利债券D
、
安信宝利债券C
、
安信宝利债券F
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安信宝利债券E(018952) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
4.33亿
4.10亿
元
--
2024-03-31
--
5,002.17万
4,545.36万
元
--
2023-12-31
1.08
元
1.81亿
1.68亿
元
--