安信宝利债券E (018952.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0425元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券C 、 安信宝利债券F | ||||
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安信宝利债券E(018952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0425元 | 1.1165元 |
| 2024-11-11 | 1.0424元 | 1.1164元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.1162元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.1161元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.1158元 |
| 2024-11-05 | 1.0417元 | 1.1157元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1153元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.1150元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-29 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.1148元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.1150元 |
| 2024-10-21 | 1.0411元 | 1.1151元 |
| 2024-10-18 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-16 | 1.0407元 | 1.1147元 |
| 2024-10-15 | 1.0405元 | 1.1145元 |
| 2024-10-14 | 1.0401元 | 1.1141元 |
| 2024-10-11 | 1.0393元 | 1.1133元 |
| 2024-10-10 | 1.0387元 | 1.1127元 |
| 2024-10-09 | 1.0383元 | 1.1123元 |
| 2024-10-08 | 1.0389元 | 1.1129元 |
| 2024-09-30 | 1.0389元 | 1.1129元 |
| 2024-09-27 | 1.0396元 | 1.1136元 |
| 2024-09-26 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-09-25 | 1.0398元 | 1.1138元 |
| 2024-09-24 | 1.0397元 | 1.1137元 |
| 2024-09-23 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2024-09-20 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2024-09-19 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2024-09-18 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2024-09-13 | 1.0591元 | 1.1131元 |
| 2024-09-12 | 1.0591元 | 1.1131元 |
| 2024-09-11 | 1.0590元 | 1.1130元 |
| 2024-09-10 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2024-09-09 | 1.0589元 | 1.1129元 |
| 2024-09-06 | 1.0588元 | 1.1128元 |
| 2024-09-05 | 1.0588元 | 1.1128元 |
| 2024-09-04 | 1.0587元 | 1.1127元 |
| 2024-09-03 | 1.0585元 | 1.1125元 |
| 2024-09-02 | 1.0584元 | 1.1124元 |
| 2024-08-30 | 1.0581元 | 1.1121元 |
| 2024-08-29 | 1.0580元 | 1.1120元 |
| 2024-08-28 | 1.0578元 | 1.1118元 |
| 2024-08-27 | 1.0577元 | 1.1117元 |
| 2024-08-26 | 1.0581元 | 1.1121元 |
