安信宝利债券E (018952.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0471元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券C 、 安信宝利债券F | ||||
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安信宝利债券E(018952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0471元 | 1.1211元 |
| 2024-12-19 | 1.0467元 | 1.1207元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.1206元 |
| 2024-12-17 | 1.0466元 | 1.1206元 |
| 2024-12-16 | 1.0466元 | 1.1206元 |
| 2024-12-13 | 1.0463元 | 1.1203元 |
| 2024-12-12 | 1.0458元 | 1.1198元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.1196元 |
| 2024-12-10 | 1.0455元 | 1.1195元 |
| 2024-12-09 | 1.0451元 | 1.1191元 |
| 2024-12-06 | 1.0449元 | 1.1189元 |
| 2024-12-05 | 1.0448元 | 1.1188元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.1188元 |
| 2024-12-03 | 1.0446元 | 1.1186元 |
| 2024-12-02 | 1.0446元 | 1.1186元 |
| 2024-11-29 | 1.0439元 | 1.1179元 |
| 2024-11-28 | 1.0437元 | 1.1177元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.1175元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.1174元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.1173元 |
| 2024-11-22 | 1.0432元 | 1.1172元 |
| 2024-11-21 | 1.0431元 | 1.1171元 |
| 2024-11-20 | 1.0430元 | 1.1170元 |
| 2024-11-19 | 1.0430元 | 1.1170元 |
| 2024-11-18 | 1.0429元 | 1.1169元 |
| 2024-11-15 | 1.0428元 | 1.1168元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.1167元 |
| 2024-11-13 | 1.0426元 | 1.1166元 |
| 2024-11-12 | 1.0425元 | 1.1165元 |
| 2024-11-11 | 1.0424元 | 1.1164元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.1162元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.1161元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.1158元 |
| 2024-11-05 | 1.0417元 | 1.1157元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1153元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.1150元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-29 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.1148元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.1150元 |
| 2024-10-21 | 1.0411元 | 1.1151元 |
| 2024-10-18 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-10-16 | 1.0407元 | 1.1147元 |
| 2024-10-15 | 1.0405元 | 1.1145元 |
| 2024-10-14 | 1.0401元 | 1.1141元 |
