安信宝利债券E (018952.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0471元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券C 、 安信宝利债券F | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信宝利债券E(018952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 4.10亿 | 819.87万元 | 1.89% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.054 元 | 4,545.36万 | 245.45万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
