汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双鑫债券C | ||||
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,207.04万 | 5.22% |
| (其中) 股票 | 1,207.04万 | 5.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 83.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,054.30万 | 8.89% |
| 5 | 其他资产 | 508.85万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 349.05万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.86万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 66.32万 | 0.29% |
| 采矿业 | 50.61万 | 0.22% |
| 金融业 | 23.71万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.27万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 114.72万 | 0.50% |
| 25 可选消费 | 112.09万 | 0.49% |
| 50 电信服务 | 100.23万 | 0.43% |
| 10 能源 | 87.56万 | 0.38% |
| 30 日常消费 | 65.79万 | 0.28% |
| 55 公用事业 | 56.81万 | 0.25% |
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