汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双鑫债券C | ||||
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
