汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双鑫债券C | ||||
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
