汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添乐双鑫债券C | ||||
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富添添乐双鑫债券 | |
| 基金主代码 | 019176 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-22 | |
| 总份额 | 2.05亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 汇添富添添乐双鑫债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019176 | 019177 |
| 子基金份额 | 9,181.82万 份 (2024-09-30) | 1.14亿 份 (2024-09-30) |
