汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 46.08万元 | 0.50% | 11.98万元 | 0.13% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
