汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	9,328.72万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理胡奕、陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02%
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富添添乐双鑫债券A.(019176) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富添添乐双鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	9,328.72万	9,181.82万元	--
2024-06-30	1.01元	79.80万	78.76万元	--
2024-03-22	1.00元	1,210.05万	1,210.05万元	--