汇添富添添乐双鑫债券A
(019176.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00
成立日期2024-03-22
总资产规模
9,328.72万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0202基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率16.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02%
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。