银华华茂定期开放债券D (019364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元持有人户数2.00基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券A | ||||
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0188元 | 1.0888元 |
| 2024-09-27 | 1.0206元 | 1.0906元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0919元 |
| 2024-09-25 | 1.0218元 | 1.0918元 |
| 2024-09-24 | 1.0213元 | 1.0913元 |
| 2024-09-23 | 1.0213元 | 1.0913元 |
| 2024-09-20 | 1.0210元 | 1.0910元 |
| 2024-09-13 | 1.0207元 | 1.0907元 |
| 2024-09-06 | 1.0201元 | 1.0901元 |
| 2024-08-30 | 1.0187元 | 1.0887元 |
| 2024-08-23 | 1.0192元 | 1.0892元 |
| 2024-08-16 | 1.0191元 | 1.0891元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.0896元 |
| 2024-08-02 | 1.0203元 | 1.0903元 |
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.0881元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0852元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.0839元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.0839元 |
| 2024-06-21 | 1.0123元 | 1.0823元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0819元 |
| 2024-06-12 | 1.0115元 | 1.0815元 |
| 2024-06-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-04-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-04-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-04-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-04-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-04-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-03-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-03-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-03-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-03-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-03-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-02-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-02-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-02-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-01-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-01-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-01-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-01-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2023-12-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2023-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2023-12-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2023-12-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2023-12-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2023-11-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
