国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,171.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0370元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒睿添利债券A | ||||
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
