国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安安睿纯债债券C | ||||
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.43亿 | 86.95% |
| (其中) 债券 | 22.43亿 | 86.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.18亿 | 12.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,720.58万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 134.04万 | 0.05% |
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