国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 348.29万元 | 0.30% | 116.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 51.51万元 | 0.30% | 17.17万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
