国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.0361元 |
| 2024-07-25 | 1.0227元 | 1.0357元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0348元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.0350元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 1.0192元 | 1.0322元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0317元 |
| 2024-07-17 | 1.0191元 | 1.0321元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.0318元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0175元 | 1.0305元 |
| 2024-07-10 | 1.0171元 | 1.0301元 |
| 2024-07-09 | 1.0170元 | 1.0300元 |
| 2024-07-08 | 1.0163元 | 1.0293元 |
| 2024-07-05 | 1.0172元 | 1.0302元 |
| 2024-07-04 | 1.0183元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.0315元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.0307元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0294元 |
| 2024-06-28 | 1.0186元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0186元 | 1.0316元 |
| 2024-06-26 | 1.0174元 | 1.0304元 |
| 2024-06-25 | 1.0166元 | 1.0296元 |
| 2024-06-24 | 1.0158元 | 1.0288元 |
| 2024-06-21 | 1.0150元 | 1.0280元 |
| 2024-06-20 | 1.0154元 | 1.0284元 |
| 2024-06-19 | 1.0153元 | 1.0283元 |
| 2024-06-18 | 1.0141元 | 1.0271元 |
| 2024-06-17 | 1.0132元 | 1.0262元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.0264元 |
| 2024-06-13 | 1.0127元 | 1.0257元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0255元 |
| 2024-06-11 | 1.0127元 | 1.0257元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.0252元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.0251元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0251元 |
| 2024-06-04 | 1.0112元 | 1.0242元 |
| 2024-06-03 | 1.0110元 | 1.0240元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2024-05-30 | 1.0104元 | 1.0234元 |
| 2024-05-29 | 1.0105元 | 1.0235元 |
| 2024-05-28 | 1.0103元 | 1.0233元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0227元 |
| 2024-05-24 | 1.0094元 | 1.0224元 |
| 2024-05-23 | 1.0097元 | 1.0227元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.0220元 |
| 2024-05-21 | 1.0087元 | 1.0217元 |
| 2024-05-20 | 1.0089元 | 1.0219元 |
| 2024-05-17 | 1.0089元 | 1.0219元 |
