国泰君安安睿纯债债券
(019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数353.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
25.78亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53%
相关基金: 主从基金国泰君安安睿纯债债券C
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安安睿纯债债券.(019400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安安睿纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元25.78亿25.26亿元--
2024-06-301.02元21.89亿21.49亿元--
2024-03-31--17.41亿17.25亿元--
2023-12-311.01元45.80亿45.53亿元--
2023-12-05----5.51亿元--

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