国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安安睿纯债债券C | ||||
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.004 元 | 25.26亿 | 1,010.41万元 | 0.39% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.008 元 | 21.49亿 | 1,718.81万元 | 0.78% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.005 元 | 17.25亿 | 862.41万元 | 0.49% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.008 元 | 45.53亿 | 3,642.42万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
