国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰君安安睿纯债债券 |
| 基金主代码 | 019400 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-05 |
| 总份额 | 21.48亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的稳健收益。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
