国泰君安安睿纯债债券 (019400.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安安睿纯债债券C | ||||
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国泰君安安睿纯债债券(019400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2024-12-20 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2024-12-18 | 1.0394元 | 1.0644元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.0656元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2024-12-12 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.0606元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.0598元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.0564元 |
| 2024-12-06 | 1.0295元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0300元 | 1.0550元 |
| 2024-12-04 | 1.0300元 | 1.0550元 |
| 2024-12-03 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.0538元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.0516元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0505元 |
| 2024-11-27 | 1.0242元 | 1.0492元 |
| 2024-11-26 | 1.0243元 | 1.0493元 |
| 2024-11-25 | 1.0244元 | 1.0494元 |
| 2024-11-22 | 1.0236元 | 1.0486元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.0488元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.0480元 |
| 2024-11-19 | 1.0230元 | 1.0480元 |
| 2024-11-18 | 1.0224元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0269元 | 1.0479元 |
| 2024-11-14 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0478元 |
| 2024-11-11 | 1.0259元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.0467元 |
| 2024-11-07 | 1.0255元 | 1.0465元 |
| 2024-11-06 | 1.0245元 | 1.0455元 |
| 2024-11-05 | 1.0248元 | 1.0458元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.0455元 |
| 2024-11-01 | 1.0246元 | 1.0456元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0450元 |
| 2024-10-30 | 1.0230元 | 1.0440元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.0441元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.0438元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.0435元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.0427元 |
| 2024-10-23 | 1.0218元 | 1.0428元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0432元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.0445元 |
| 2024-10-18 | 1.0238元 | 1.0448元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0455元 |
| 2024-10-16 | 1.0233元 | 1.0443元 |
| 2024-10-15 | 1.0237元 | 1.0447元 |
