交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0899元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
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交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-09-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-05-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-04-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-04-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-04-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-04-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-03-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-03-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-03-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-03-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-03-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-02-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-02-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-02-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-01-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-01-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
