交银瑞元三年定期开放混合 (019401.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9900元基金经理杨金金管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率115.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银瑞元三年定期开放混合(019401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-05-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-04-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-04-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-04-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-04-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-03-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-03-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-03-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-03-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-03-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-02-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-02-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-02-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-01-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-01-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-01-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-12-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2023-12-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-12-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-12-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-11-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2023-11-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-11-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-11-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-10-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
