中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-09-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-09-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-09-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-09-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-09-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-09-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-09-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-09-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-09-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-09-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-09-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-09-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-08-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-08-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
