中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-08-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-08-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-08-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-08-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
