中欧聚瑞债券D(019474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0675元 | 1.1322元 |
| 2025-07-17 | 1.0674元 | 1.1321元 |
| 2025-07-16 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-07-15 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-07-14 | 1.0665元 | 1.1312元 |
| 2025-07-11 | 1.0668元 | 1.1315元 |
| 2025-07-10 | 1.0669元 | 1.1316元 |
| 2025-07-09 | 1.0676元 | 1.1323元 |
| 2025-07-08 | 1.0676元 | 1.1323元 |
| 2025-07-07 | 1.0679元 | 1.1326元 |
| 2025-07-04 | 1.0676元 | 1.1323元 |
| 2025-07-03 | 1.0673元 | 1.1320元 |
| 2025-07-02 | 1.0671元 | 1.1318元 |
| 2025-07-01 | 1.0665元 | 1.1312元 |
| 2025-06-30 | 1.0657元 | 1.1304元 |
| 2025-06-27 | 1.0659元 | 1.1306元 |
| 2025-06-26 | 1.0657元 | 1.1304元 |
| 2025-06-25 | 1.0654元 | 1.1301元 |
| 2025-06-24 | 1.0658元 | 1.1305元 |
| 2025-06-23 | 1.0663元 | 1.1310元 |
| 2025-06-20 | 1.0662元 | 1.1309元 |
| 2025-06-19 | 1.0660元 | 1.1307元 |
| 2025-06-18 | 1.0659元 | 1.1306元 |
| 2025-06-17 | 1.0657元 | 1.1304元 |
| 2025-06-16 | 1.0651元 | 1.1298元 |
| 2025-06-13 | 1.0650元 | 1.1297元 |
| 2025-06-12 | 1.0649元 | 1.1296元 |
| 2025-06-11 | 1.0845元 | 1.1297元 |
| 2025-06-10 | 1.0839元 | 1.1291元 |
| 2025-06-09 | 1.0839元 | 1.1291元 |
| 2025-06-06 | 1.0835元 | 1.1287元 |
| 2025-06-05 | 1.0828元 | 1.1280元 |
| 2025-06-04 | 1.0827元 | 1.1279元 |
| 2025-06-03 | 1.0825元 | 1.1277元 |
| 2025-05-30 | 1.0824元 | 1.1276元 |
| 2025-05-29 | 1.0819元 | 1.1271元 |
| 2025-05-28 | 1.0824元 | 1.1276元 |
| 2025-05-27 | 1.0827元 | 1.1279元 |
| 2025-05-26 | 1.0830元 | 1.1282元 |
| 2025-05-23 | 1.0828元 | 1.1280元 |
| 2025-05-22 | 1.0828元 | 1.1280元 |
| 2025-05-21 | 1.0827元 | 1.1279元 |
| 2025-05-20 | 1.0828元 | 1.1280元 |
| 2025-05-19 | 1.0827元 | 1.1279元 |
| 2025-05-16 | 1.0822元 | 1.1274元 |
| 2025-05-15 | 1.0822元 | 1.1274元 |
| 2025-05-14 | 1.0823元 | 1.1275元 |
| 2025-05-13 | 1.0823元 | 1.1275元 |
| 2025-05-12 | 1.0817元 | 1.1269元 |
| 2025-05-09 | 1.0824元 | 1.1276元 |
