中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模16.35万元 (2025-06-30) 基金净值1.0654元 (2025-08-01) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (3227 / 7219)
相关基金:	主从基金: 中欧聚瑞债券A 、中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中欧聚瑞债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模