中欧聚瑞债券D(019474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 438.00万元 | 0.30% | 146.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 586.21万元 | 0.30% | 195.40万元 | 0.10% |
| 2023-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 239.93万元 | 0.30% | 79.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 296.93万元 | 0.30% | 98.98万元 | 0.10% |
