中欧聚瑞债券D
(019474.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2023-09-11
总资产规模
15.56万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1082持有人户数1.00基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04%
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-09-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.46%0.61%0.11%0.49%0.50%0.51%0.59%-0.19%-0.07%------3.05%
2023------------------0.09%0.09%0.66%--