中欧聚瑞债券D
(019474.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模16.35万 (2025-06-30) 基金净值1.0639 (2025-07-25) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3316 / 7201)
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.04%-0.54%-0.009%0.29%0.13%0.26%-0.17%-----------0.08%
20240.46%0.61%0.11%0.49%0.50%0.51%0.59%-0.19%-0.07%0.23%0.64%1.06%5.05%
2023------------------0.09%0.09%0.66%--