中欧聚瑞债券D
(019474.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模16.35万 (2025-06-30) 基金净值1.0663 (2025-07-22) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3096 / 7199)
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资48.86亿99.99%
(其中) 债券48.86亿99.99%
2 银行存款及结算备付金62.33万0.01%
3 其他资产2,877.000%
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