中欧聚瑞债券D
(019474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-09-11
总资产规模
15.61万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13%
相关基金: 主从基金中欧聚瑞债券A 、 中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资35.44亿98.91%
(其中) 债券35.44亿98.91%
2 返售型金融资产2,100.61万0.59%
3 银行存款及结算备付金1,637.35万0.46%
4 其他资产158.39万0.04%
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