中欧聚瑞债券D
(019474.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模16.35万 (2025-06-30) 基金净值1.0635 (2025-07-29) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3407 / 7214)
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中欧聚瑞债券D(019474) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧聚瑞债券D.(019474) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧聚瑞债券D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0716.35万15.34万--
2025-03-311.08113.33万105.14万--
2024-12-311.13117.38万103.90万--
2024-09-301.1115.61万14.09万--
2024-06-301.1015.56万14.09万--
2024-03-31--15.33万14.09万--
2023-12-311.0815.15万14.09万--
2023-09-30--15.02万14.09万--