中欧聚瑞债券D
(019474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-09-11
总资产规模
15.61万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1275元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73%
相关基金: 主从基金中欧聚瑞债券A 、 中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧聚瑞债券D.(019474) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧聚瑞债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.11元15.61万14.09万元--
2024-06-301.10元15.56万14.09万元--
2024-03-31--15.33万14.09万元--
2023-12-311.08元15.15万14.09万元--
2023-09-30--15.02万14.09万元--

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