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基金经理
概况
中欧聚瑞债券D
(019474.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2023-09-11
总资产规模
15.56万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1090
元
基金经理
周锦程
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.33%
相关基金:
主从基金
中欧聚瑞债券A
、
中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.10
元
15.56万
14.09万
元
--
2024-03-31
--
15.33万
14.09万
元
--
2023-12-31
1.08
元
15.15万
14.09万
元
--
2023-09-30
--
15.02万
14.09万
元
--
