中欧聚瑞债券D (019474.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模16.35万元 (2025-06-30) 基金净值1.0663元 (2025-07-22) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3096 / 7199)
相关基金:	主从基金: 中欧聚瑞债券A 、中欧聚瑞债券C
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中欧聚瑞债券D(019474) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.0195 元	105.14万	2.05万元	1.80%	5.82%
2025-02-26	2025-02-26	0.0452 元	103.90万	4.70万元	4.02%	5.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。