中银安享债券B(019996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0609元 | 1.0966元 |
| 2024-12-20 | 1.0604元 | 1.0961元 |
| 2024-12-19 | 1.0587元 | 1.0944元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.0947元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.0958元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.0965元 |
| 2024-12-13 | 1.0590元 | 1.0947元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0927元 |
| 2024-12-11 | 1.0567元 | 1.0924元 |
| 2024-12-10 | 1.0566元 | 1.0923元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.0895元 |
| 2024-12-06 | 1.0580元 | 1.0887元 |
| 2024-12-05 | 1.0581元 | 1.0888元 |
| 2024-12-04 | 1.0577元 | 1.0884元 |
| 2024-12-03 | 1.0564元 | 1.0871元 |
| 2024-12-02 | 1.0565元 | 1.0872元 |
| 2024-11-29 | 1.0540元 | 1.0847元 |
| 2024-11-28 | 1.0529元 | 1.0836元 |
| 2024-11-27 | 1.0523元 | 1.0830元 |
| 2024-11-26 | 1.0521元 | 1.0828元 |
| 2024-11-25 | 1.0519元 | 1.0826元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.0818元 |
| 2024-11-21 | 1.0505元 | 1.0812元 |
| 2024-11-20 | 1.0499元 | 1.0806元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.0806元 |
| 2024-11-18 | 1.0496元 | 1.0803元 |
| 2024-11-15 | 1.0499元 | 1.0806元 |
| 2024-11-14 | 1.0497元 | 1.0804元 |
| 2024-11-13 | 1.0498元 | 1.0805元 |
| 2024-11-12 | 1.0499元 | 1.0806元 |
| 2024-11-11 | 1.0492元 | 1.0799元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.0796元 |
| 2024-11-07 | 1.0484元 | 1.0791元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.0784元 |
| 2024-11-05 | 1.0473元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0470元 | 1.0777元 |
| 2024-11-01 | 1.0465元 | 1.0772元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0761元 |
| 2024-10-30 | 1.0450元 | 1.0757元 |
| 2024-10-29 | 1.0448元 | 1.0755元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.0756元 |
| 2024-10-25 | 1.0456元 | 1.0763元 |
| 2024-10-24 | 1.0458元 | 1.0765元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.0767元 |
| 2024-10-22 | 1.0474元 | 1.0781元 |
| 2024-10-21 | 1.0483元 | 1.0790元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.0791元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.0792元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0784元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.0784元 |
