中银安享债券B(019996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0486元 | 1.0743元 |
| 2024-09-27 | 1.0532元 | 1.0789元 |
| 2024-09-26 | 1.0582元 | 1.0839元 |
| 2024-09-25 | 1.0594元 | 1.0851元 |
| 2024-09-24 | 1.0580元 | 1.0837元 |
| 2024-09-23 | 1.0589元 | 1.0846元 |
| 2024-09-20 | 1.0587元 | 1.0844元 |
| 2024-09-19 | 1.0587元 | 1.0844元 |
| 2024-09-18 | 1.0589元 | 1.0846元 |
| 2024-09-13 | 1.0573元 | 1.0830元 |
| 2024-09-12 | 1.0566元 | 1.0823元 |
| 2024-09-11 | 1.0561元 | 1.0818元 |
| 2024-09-10 | 1.0557元 | 1.0814元 |
| 2024-09-09 | 1.0555元 | 1.0812元 |
| 2024-09-06 | 1.0550元 | 1.0807元 |
| 2024-09-05 | 1.0549元 | 1.0806元 |
| 2024-09-04 | 1.0543元 | 1.0800元 |
| 2024-09-03 | 1.0538元 | 1.0795元 |
| 2024-09-02 | 1.0533元 | 1.0790元 |
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.0775元 |
| 2024-08-29 | 1.0515元 | 1.0772元 |
| 2024-08-28 | 1.0512元 | 1.0769元 |
| 2024-08-27 | 1.0506元 | 1.0763元 |
| 2024-08-26 | 1.0526元 | 1.0783元 |
| 2024-08-23 | 1.0534元 | 1.0791元 |
| 2024-08-22 | 1.0537元 | 1.0794元 |
| 2024-08-21 | 1.0536元 | 1.0793元 |
| 2024-08-20 | 1.0544元 | 1.0801元 |
| 2024-08-19 | 1.0545元 | 1.0802元 |
| 2024-08-16 | 1.0539元 | 1.0796元 |
| 2024-08-15 | 1.0538元 | 1.0795元 |
| 2024-08-14 | 1.0544元 | 1.0801元 |
| 2024-08-13 | 1.0530元 | 1.0787元 |
| 2024-08-12 | 1.0562元 | 1.0779元 |
| 2024-08-09 | 1.0592元 | 1.0809元 |
| 2024-08-08 | 1.0602元 | 1.0819元 |
| 2024-08-07 | 1.0613元 | 1.0830元 |
| 2024-08-06 | 1.0607元 | 1.0824元 |
| 2024-08-05 | 1.0614元 | 1.0831元 |
| 2024-08-02 | 1.0606元 | 1.0823元 |
| 2024-08-01 | 1.0600元 | 1.0817元 |
| 2024-07-31 | 1.0592元 | 1.0809元 |
| 2024-07-30 | 1.0589元 | 1.0806元 |
| 2024-07-29 | 1.0584元 | 1.0801元 |
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.0792元 |
| 2024-07-25 | 1.0567元 | 1.0784元 |
| 2024-07-24 | 1.0558元 | 1.0775元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.0773元 |
| 2024-07-22 | 1.0548元 | 1.0765元 |
| 2024-07-19 | 1.0535元 | 1.0752元 |
