国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-08-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
