国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.23% | 0.77% | 5,469.00 | 23.76万元 | -- |
