国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,469.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 294.44万元 | 0.20% | 147.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
