国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,469.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.48亿 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 21.48亿 | 85.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.81亿 | 11.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,803.32万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 4,493.37万 | 1.78% |
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