国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.29亿 | 93.87% |
| (其中) 债券 | 23.29亿 | 93.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 4.31% |
| 3 | 其他资产 | 4,528.37万 | 1.82% |
加载中......
