国泰利恒30天持有债券A
(020399.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,469.00
成立日期2024-03-08
总资产规模
12.71亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0183基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82%
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国泰利恒30天持有债券A.(020399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利恒30天持有债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0112.71亿12.58亿--
2024-06-301.0113.00亿12.91亿--
2024-03-04----20.29亿--