国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-03-08	总资产规模	13.00亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97%
相关基金:	主从基金国泰利恒30天持有债券C
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国泰利恒30天持有债券A.(020399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利恒30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	13.00亿	12.91亿元	--
2024-03-04	--	--	20.29亿元	--