国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,469.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | 0.23% | 0.18% | 0.17% | 0.19% | 0.11% | 0.09% | 0.23% | 0.28% | 0.25% | -- |
