国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
