国泰利恒30天持有债券A (020399.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,469.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利恒30天持有债券C | ||||
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
