国投瑞银顺悦债券D (020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,736.41万 | 97.56% |
| (其中) 债券 | 7,736.41万 | 97.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.92万 | 2.43% |
| 3 | 其他资产 | 7,223.00 | 0.01% |
加载中......
