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基金概况
国投瑞银顺悦债券D
(020479.jj)
国投瑞银基金管理有限公司
成立日期
2024-01-02
总资产规模
10.44万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0273
元
基金经理
王侃
、
李鸥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
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主从基金
国投瑞银顺悦债券A
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史持有人结构及占比曲线图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
国投瑞银顺悦债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比
