国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 94.89万元 | 0.30% | 31.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.51万元 | 0.30% | 15.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.30% | 30.82万元 | 0.10% |
