国投瑞银顺悦债券D
(020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-01-02
总资产规模
10.44万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0428基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银顺悦债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3012.74万0.30%4.25万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2024-03-29--0.30%--0.10%
2023-12-3194.89万0.30%31.63万0.10%
2023-12-28--0.30%--0.10%
2023-12-26--0.30%--0.10%
2023-08-18--0.30%--0.10%
2023-06-3046.51万0.30%15.50万0.10%
2022-12-3192.45万0.30%30.82万0.10%