国投瑞银顺悦债券D (020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券A | ||||
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-10-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 1.57% | 0.11% | 0.47% | 0.50% | 1.01% | -1.10% | 0.63% | 0.72% | 0.01% | -- | -- | -- |
