国投瑞银顺悦债券D (020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券A | ||||
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银顺悦债券 | |
| 基金主代码 | 007445 | |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | |
| 合同生效日 | 2019-12-31 | |
| 总份额 | 6,142.09万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。1、基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资策略债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。4、组合构建及调整本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银顺悦债券A | 国投瑞银顺悦债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007445 | 020479 |
| 子基金份额 | 6,132.05万 份 (2024-06-30) | 10.04万 份 (2024-06-30) |
