国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-07-26
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
2024-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
2024-07-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
2024-07-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
2024-07-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
2024-07-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
2024-07-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
2024-07-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
2024-07-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
2024-07-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
2024-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
2024-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
2024-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
2024-06-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
2024-06-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
2024-06-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
2024-06-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
2024-06-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
2024-06-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
2024-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
2024-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
2024-06-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
2024-06-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
2024-06-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
2024-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
2024-06-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
2024-06-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
2024-06-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
2024-06-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
2024-06-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
2024-05-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
2024-05-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
2024-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
2024-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
2024-05-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
2024-05-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
2024-05-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
2024-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
2024-05-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
2024-05-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
2024-05-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |