国投瑞银顺悦债券D (020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券A | ||||
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-09-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-09-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-09-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-09-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-09-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-09-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-09-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
