国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
